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关于南宁市沙井-亭洪路延长线立交桥竣工财务决算审计报告发现的主要问题整

来源:未知 发布时间:2019-03-25 作者:c

 
   2018年5月至10月,南宁市审计局对我下属公司(万町公司)负责建设南宁市沙井-亭洪路延长线立交桥工程进行了竣工财务决算审计,并于2018年12月14日出具了审计报告(南审中心报[2018]11号)。对审计报告发现的主要问题,我公司已进行整改,现将整改情况回复如下:
    一、多计工程回购价款965600.89元
我公司将根据核减金额进行相关的账务调整。
    二、多计附属工程项目建设成本79344.7元
对于多计结算造价核减42687.23元,我公司已及时与承接单位协调核减结算价。
对于待摊投资36657.54元中多计的测量探测费5755.56元,经协商,市国土资源信息中心扣除1255.86元税金后退回4499.70元。
另外,施工图设计等多计7719元;1、2号照明箱变设计多计4563元;涉及10KV35KV电缆迁改工程设计多计303元;沙井大道SK0+077~+280右侧挡土墙基桩检测及边坡监测、桥梁基桩检测多计1269元;绿化工程监理费多计586.78元;中介审核费多计13361.2元;绘图费、晒图费多计3100元,现已按复核金额协调承接单位确认认可并扣除。
    三、关于未及时取得发票,列支项目建设成本1018162.09元
    经核实,万町公司与95072部队签订95万元国防通信管线迁改工程合同,根据合同,万町公司直接支付95072部队60万元;支付广西南宁市凯信科技有限公司35万元。2014年12月部队开具95万元收据,并收回已开具的60万元收据。该票据为中国人民解放军空军后勤部财务部监制的合法有效凭证,虽该收据注明“不得作为报销凭证”,但并不影响该笔成本的真实合法性,且95072部队并无再另开票据的意思表示,所以,我公司认为该笔95万元应予以计入项目成本。
    支付的路灯拆除工程款13679.6元,2018年9月份万町公司已收到施工单位交来发票;征地管理费用4482.49元,因收据原件遗失,已从南宁市财政局复印收据;对支付路灯照明工程城市电缆工程建设费50000元,万町公司正与相关单位协商处理。
    四、关于基建收入未冲减工程成本
    该笔对监理公司的50000处罚款,万町公司已进行账务调整。
 
 
 
                       南宁城市建设投资集团有限责任公司
                                2019年 3月 22日